[セコム]連結キャッシュ・フローの状況｜IR情報｜セコム株式会社（9735）−信頼される安心を、社会へ。

営業活動によるキャッシュ・フローは、全体で1,755億円の資金の増加となりました。主な資金の増加要因は、税金等調整前当期純利益1,478億円、減価償却費596億円であります。また、主な資金の減少要因は、法人税等の支払額403億円、受取手形及び売掛債権の増加額76億円であります。

投資活動によるキャッシュ・フローは、全体で607億円の資金の減少となりました。主な資金の減少要因は、警報機器及び設備等の有形固定資産の取得による支出583億円、投資有価証券の取得による支出452億円、無形固定資産の取得による支出114億円であります。また、主な資金の増加要因は、投資有価証券の売却及び償還による収入502億円であります。

財務活動によるキャッシュ・フローは、全体で482億円の資金の減少となりました。主な資金の減少要因は、配当金の支払額371億円、リース債務の返済による支出51億円、長期借入金の返済による支出40億円、非支配株主への配当金の支払額34億円であります。また、主な資金の増加要因は、社債の発行による収入23億円であります。