会社名
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銘柄
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発行年月日
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前期末残高
(百万円) |
当期末残高
(百万円) |
利率
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担保
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償還期限
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㈱荒井商店
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第1回銀行保証付無担保社債
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平成16年
11月30日 |
900
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600
( 300)
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初回 年0.32%
以降 日本円 6ヶ月TIBOR +0.20% |
—
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平成21年
11月25日 |
㈱荒井商店
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第2回銀行保証付無担保社債
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平成17年
3月31日 |
330
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270
( 60)
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初回 年0.30%
以降 日本円 6ヶ月TIBOR +0.20% |
—
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平成24年
9月25日 |
㈱荒井商店
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第3回銀行保証付無担保社債
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平成17年
3月31日 |
1,050
|
1,050
|
初回 年0.30%
以降 日本円 6ヶ月TIBOR +0.20% |
—
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平成24年
9月25日 |
㈱荒井商店
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第4回銀行保証付無担保社債
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平成17年
3月31日 |
780
|
720
( 60)
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日本円
6ヶ月TIBOR +0.15% |
—
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平成24年
9月25日 |
㈱荒井商店
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第5回銀行保証付無担保社債
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平成17年
3月31日 |
600
|
600
|
日本円
6ヶ月TIBOR +0.15% |
—
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平成24年
9月25日 |
㈱荒井商店
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第6回銀行保証付無担保社債
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平成17年
3月31日 |
1,750
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1,610
( 140)
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初回 日本円
5ヶ月TIBOR +0.15% 以降 日本円 6ヶ月TIBOR +0.15% |
—
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平成22年
2月26日 |
㈱荒井商店
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第7回銀行保証付無担保社債
|
平成17年
3月31日 |
2,340
|
2,210
( 130)
|
日本円
6ヶ月TIBOR +0.15% |
—
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平成22年
3月31日 |
㈱荒井商店
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第8回銀行保証付無担保社債
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平成17年
6月30日 |
1,050
|
750
( 300)
|
券面金額に対し
年0.61% |
—
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平成22年
6月30日 |
㈱荒井商店
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第9回銀行保証付無担保社債
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平成17年
12月6日 |
880
|
660
( 220)
|
券面金額に対し
年0.91% |
—
|
平成22年
11月30日 |
㈱荒井商店
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第10回銀行保証付無担保社債
|
平成18年
6月30日 |
2,250
|
1,950
( 300)
|
初回 年0.61%
以降 日本円 6ヶ月TIBOR +0.20% |
—
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平成26年
6月25日 |
㈱荒井商店
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第11回銀行保証付無担保社債
|
平成18年
9月8日 |
2,437
|
2,312
( 125)
|
日本円
6ヶ月TIBOR +0.15% |
—
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平成25年
8月26日 |
㈱荒井商店
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第12回銀行保証付無担保社債
|
平成18年
12月28日 |
1,000
|
800
( 200)
|
初回 年0.78%
以降 日本円 6ヶ月TIBOR +0.15% |
—
|
平成23年
12月22日 |
㈱荒井商店
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第13回銀行保証付無担保社債
|
平成18年
12月28日 |
430
|
408
( 21)
|
初回 年0.78%
以降 日本円 6ヶ月TIBOR +0.15% |
—
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平成23年
12月22日 |
㈱荒井商店
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第14回銀行保証付無担保社債
|
平成19年
4月6日 |
—
|
807
( 42)
|
初回 年0.86%
以降 日本円 6ヶ月TIBOR +0.15% |
—
|
平成24年
3月30日 |
㈱荒井商店
|
第15回銀行保証付無担保社債
|
平成19年
4月6日 |
—
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712
( 37)
|
日本円
6ヶ月TIBOR +0.15% |
—
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平成24年
3月30日 |
㈱パスコ
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第1回無担保社債
|
平成14年
12月26日 |
1,500
|
—
|
券面金額に対し
年0.46% |
—
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平成19年
12月26日 |
合 計
|
—
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—
|
17,297
|
15,461
( 1,936)
|
—
|
—
|
—
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(注) 1 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は、次のとおりであります。
1年以内
(百万円) |
1年超2年以内
(百万円) |
2年超3年以内
(百万円) |
3年超4年以内
(百万円) |
4年超5年以内
(百万円) |
1,936
|
5,216
|
1,216
|
2,369
|
2,585
|
2 当期末残高の( )内の金額は、1年内に償還が予定されている金額で内数であります。
区分
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前期末残高
(百万円) |
当期末残高
(百万円) |
平均利率
(%) |
返済期限
|
短期借入金
|
126,364
|
132,456
|
1.37
|
—
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1年以内に返済予定の長期借入金
|
2,805
|
3,578
|
1.97
|
—
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
—
|
—
|
—
|
—
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
|
14,363
|
20,024
|
1.91
|
平成21年〜平成39年
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)
|
—
|
—
|
—
|
—
|
合計
|
143,533
|
156,058
|
—
|
—
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(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおり
であります。
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1年超2年以内
|
2年超3年以内
|
3年超4年以内
|
4年超5年以内
|
長期借入金(百万円)
|
4,225
|
7,946
|
2,699
|
2,876
|
該当事項はありません。