E 【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

前期末残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

利率

担保

償還期限

当社

第1回無担保

普通社債

平成13年

6月27日

30,000

券面金額に対し

年0.53%

平成18年

6月27日

轄r井商店

第1回銀行保証付無担保社債

平成16年

11月30日

1,200

900

(   300)

初回 年0.32%

以降 日本円

6ヶ月TIBOR

+0.20%

平成21年

11月25日

轄r井商店

第2回銀行保証付無担保社債

平成17年

3月31日

390

330

(    60)

初回 年0.30%

以降 日本円

6ヶ月TIBOR

+0.20%

平成24年

9月25日

轄r井商店

第3回銀行保証付無担保社債

平成17年

3月31日

1,050

1,050

初回 年0.30%

以降 日本円

6ヶ月TIBOR

+0.20%

平成24年

9月25日

轄r井商店

第4回銀行保証付無担保社債

平成17年

3月31日

840

780

(    60)

日本円

6ヶ月TIBOR

+0.15%

平成24年

9月25日

轄r井商店

第5回銀行保証付無担保社債

平成17年

3月31日

600

600

日本円

6ヶ月TIBOR

+0.15%

平成24年

9月25日

轄r井商店

第6回銀行保証付無担保社債

平成17年

3月31日

1,890

1,750

(   140)

初回 日本円

5ヶ月TIBOR

+0.15%

以降 日本円

6ヶ月TIBOR

+0.15%

平成22年

2月26日

轄r井商店

第7回銀行保証付無担保社債

平成17年

3月31日

2,470

2,340

(   130)

日本円

6ヶ月TIBOR

+0.15%

平成22年

3月31日

轄r井商店

第8回銀行保証付無担保社債

平成17年

6月30日

1,350

1,050

(   300)

券面金額に対し

年0.61%

平成22年

6月30日

轄r井商店

第9回銀行保証付無担保社債

平成17年

12月6日

1,100

880

(   220)

券面金額に対し

年0.91%

平成22年

11月30日

轄r井商店

第10回銀行保証付無担保社債

平成18年

6月30日

2,250

(   300)

初回 年0.61%

以降 日本円

6ヶ月TIBOR

+0.20%

平成26年

6月25日

轄r井商店

第11回銀行保証付無担保社債

平成18年

9月8日

2,437

(   125)

日本円

6ヶ月TIBOR

+0.15%

平成25年

8月26日

轄r井商店

第12回銀行保証付無担保社債

平成18年

12月28日

1,000

(   200)

初回 年0.78%

以降 日本円

6ヶ月TIBOR

+0.15%

平成23年

12月22日

轄r井商店

第13回銀行保証付無担保社債

平成18年

12月28日

430

(    21)

初回 年0.78%

以降 日本円

6ヶ月TIBOR

+0.15%

平成23年

12月22日

潟pスコ

第1回

無担保社債

平成14年

12月26日

1,500

1,500

( 1,500)

券面金額に対し

年0.46%

平成19年

12月26日

潟pスコ

第2回

無担保社債

平成16年

3月31日

1,000

券面金額に対し

年0.48%

平成19年

3月30日

合  計

43,390

17,297

( 3,356)

(注) 1 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は、次のとおりであります。

1年以内

(百万円)

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

3,356

1,856

5,136

1,136

1,089

 

   2 当期末残高の( )内の金額は、1年内に償還が予定されている金額で内数であります。

 

【借入金等明細表】

 

区分

前期末残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

105,150

126,364

1.27

1年以内に返済予定の長期借入金

7,718

2,805

1.60

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

13,444

14,363

1.62

平成20年〜平成27年

合計

126,313

143,533

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

 

1年超2年以内

2年超3年以内

3年超4年以内

4年超5年以内

長期借入金(百万円)

2,161

6,783

3,384

1,188

 

(2) 【その他】

該当事項はありません。