前中間連結会計期間末(平成18年９月30日)
１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの
|
種 類 |
中間連結貸借対照表 計上額(百万円) |
時価(百万円) |
差額(百万円) |
|
(1) 国債・地方債 |
2,917 |
2,905 |
△ 12 |
|
(2) その他 |
― |
― |
― |
|
合 計 |
2,917 |
2,905 |
△ 12 |
２ その他有価証券で時価のあるもの
|
種 類 |
取得原価(百万円) |
中間連結貸借対照表 計上額(百万円) |
差額(百万円) |
|
(1) 株式 |
41,583 |
56,532 |
14,949 |
|
(2) 債券 |
|
|
|
|
①国債・地方債 |
22,282 |
22,062 |
△ 219 |
|
②社債 |
43,607 |
43,349 |
△ 258 |
|
③その他 |
47,631 |
47,678 |
46 |
|
(3) その他 |
15,616 |
17,099 |
1,482 |
|
合 計 |
170,721 |
186,722 |
16,000 |
(注) 差額のうち、組込デリバティブを一体処理したことにより損益に反映させた額は、65百万円(損失)であります。
３ 時価評価されていない主な有価証券
|
主な内容 |
中間連結貸借対照表計上額(百万円) |
|
(1) 満期保有目的の債券 |
|
|
その他の債券 |
700 |
|
(2) その他有価証券 |
|
|
非上場株式 |
31,573 |
|
投資事業有限責任組合等への出資 |
5,560 |
|
マネー・マネージメント・ファンド等 |
1,426 |
当中間連結会計期間末(平成19年９月30日)
１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの
|
種 類 |
中間連結貸借対照表 計上額(百万円) |
時価(百万円) |
差額(百万円) |
|
(1) 国債・地方債 |
2,929 |
2,918 |
△ 11 |
|
(2) その他 |
1,943 |
1,790 |
△ 152 |
|
合 計 |
4,873 |
4,709 |
△ 164 |
２ その他有価証券で時価のあるもの
|
種 類 |
取得原価(百万円) |
中間連結貸借対照表 計上額(百万円) |
差額(百万円) |
|
(1) 株式 |
45,331 |
54,089 |
8,758 |
|
(2) 債券 |
|
|
|
|
①国債・地方債 |
10,734 |
10,694 |
△ 40 |
|
②社債 |
45,523 |
45,520 |
△ 3 |
|
③その他 |
44,125 |
43,845 |
△ 279 |
|
(3) その他 |
14,445 |
15,235 |
790 |
|
合 計 |
160,160 |
169,386 |
9,225 |
(注) 差額のうち、組込デリバティブを一体処理したことにより損益に反映させた額は、78百万円(利益)であります。
３ 時価評価されていない主な有価証券
|
主な内容 |
中間連結貸借対照表計上額(百万円) |
|
(1) 満期保有目的の債券 |
|
|
その他の債券 |
19 |
|
(2) その他有価証券 |
|
|
非上場株式 |
39,036 |
|
投資事業有限責任組合等への出資 |
5,590 |
|
マネー・マネージメント・ファンド等 |
3,073 |
前連結会計年度末(平成19年３月31日)
１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの
|
種 類 |
連結貸借対照表 計上額(百万円) |
時価(百万円) |
差額(百万円) |
|
(1) 国債・地方債 |
2,916 |
2,901 |
△ 15 |
|
(2) その他 |
600 |
594 |
△ 5 |
|
合 計 |
3,516 |
3,495 |
△ 20 |
２ その他有価証券で時価のあるもの
|
種 類 |
取得原価(百万円) |
連結貸借対照表 計上額(百万円) |
差額(百万円) |
|
(1) 株式 |
48,274 |
65,286 |
17,011 |
|
(2) 債券 |
|
|
|
|
①国債・地方債 |
16,983 |
16,906 |
△ 77 |
|
②社債 |
46,323 |
46,333 |
10 |
|
③その他 |
39,845 |
39,768 |
△ 76 |
|
(3) その他 |
11,028 |
12,324 |
1,296 |
|
合 計 |
162,455 |
180,620 |
18,164 |
(注) 差額のうち、組込デリバティブを一体処理したことにより損益に反映させた額は、112百万円(損失)であります。
３ 時価評価されていない主な有価証券
|
主な内容 |
連結貸借対照表計上額(百万円) |
|
(1) 満期保有目的の債券 |
|
|
その他の債券 |
12 |
|
(2) その他有価証券 |
|
|
非上場株式 |
30,263 |
|
投資事業有限責任組合等への出資 |
5,561 |
|
マネー・マネジメント・ファンド等 |
3,307 |
前中間連結会計期間末(平成18年９月30日)
|
対象物の種類 |
種 類 |
契約額等(百万円) |
時価(百万円) |
評価損益(百万円) |
|
金利関連 |
スワップ取引 |
|
|
|
|
受取変動・支払固定 |
2,800 |
△ 16 |
△ 16 |
|
|
受取固定・支払変動 |
100 |
△ 1 |
△ 1 |
|
|
合 計 |
2,900 |
△ 17 |
△ 17 |
|
当中間連結会計期間末(平成19年９月30日)
|
対象物の種類 |
種 類 |
契約額等(百万円) |
時価(百万円) |
評価損益(百万円) |
|
金利関連 |
スワップ取引 |
|
|
|
|
受取固定・支払変動 |
100 |
△ 1 |
△ 1 |
|
|
株式関連 |
オプション取引 |
|
|
|
|
売建 プット |
― |
△ 208 |
△ 208 |
|
|
合 計 |
100 |
△ 209 |
△ 209 |
|
前連結会計年度末(平成19年３月31日)
|
対象物の種類 |
種 類 |
契約額等(百万円) |
時価(百万円) |
評価損益(百万円) |
|
金利関連 |
スワップ取引 |
|
|
|
|
受取固定・支払変動 |
100 |
△ 1 |
△ 1 |
|
|
合 計 |
100 |
△ 1 |
△ 1 |
|
(注) １ 時価の算定方法
契約を締結している金融機関から提示された価格によっております。
２ 金利関連における契約額等は想定元本額であり、この金額自体が市場リスクを示すものではありません。
３ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。
(ストック・オプション等関係)
該当事項はありません。