前中間連結会計期間末

平成18年９月30日

当中間連結会計期間末

平成19年９月30日

前連結会計年度末

平成19年３月31日

※１　現金及び預金、短期借入金

当社グループは、銀行等の金融機関が設置している自動現金受払機の現金補填業務を行っております。現金及び預金残高には、当該業務に関連した現金及び預金残44,820百万円が含まれており、当社グループによる使用が制限されております。なお、短期借入金残高には、当該業務に関連した資金調達額が10,473百万円含まれております。

　　　また、現金回収管理業務に関連した現金残高22,768百万円が現金及び預金残高に含まれており、当社グループによる使用が制限されております。なお、当該業務に関連した資金調達額15,629百万円が、短期借入金残高に含まれております。

※１　　　　―――――

※１　　　　―――――

※２　　　　―――――

※２　現金護送業務用現金及び預金、短期借入金

当社グループの現金護送業務の中には、銀行等の金融機関が設置している自動現金受払機の現金補填業務および現金回収管理業務があります。現金護送業務用現金及び預金残高には、現金補填業務に関連した現金及び預金残高41,348百万円が含まれており、当社グループによる使用が制限されております。なお、短期借入金残高には、当該業務に関連した資金調達額9,787百万円が含まれております。

　　　また、現金回収管理業務に関連した現金残高25,587百万円が現金護送業務用現金及び預金残高に含まれており、当社グループによる使用が制限されております。なお、当該業務に関連した資金調達額16,320百万円が短期借入金残高に含まれております。

※２　現金護送業務用現金及び預金、短期借入金

当社グループの現金護送業務の中には、銀行等の金融機関が設置している自動現金受払機の現金補填業務および現金回収管理業務があります。現金護送業務用現金及び預金残高には、現金補填業務に関連した現金及び預金残高50,541百万円が含まれており、当社グループによる使用が制限されております。なお、短期借入金残高には、当該業務に関連した資金調達額10,466百万円が含まれております。

　　　また、現金回収管理業務に関連した現金残高24,786百万円が現金護送業務用現金及び預金残高に含まれており、当社グループによる使用が制限されております。なお、当該業務に関連した資金調達額17,201百万円が短期借入金残高に含まれております。

前中間連結会計期間末

平成18年９月30日

当中間連結会計期間末

平成19年９月30日

前連結会計年度末

平成19年３月31日

※３　担保資産

担保に供している資産と関係債務は次のとおりであります。　　　　　　　　百万円

　　　　　　　　同上の債務

※３　担保資産

担保に供している資産と関係債務は次のとおりであります。　　　　　　　　百万円

　　　　　　　　同上の債務

上記債務のほか、投資有価証券および長期貸付金は、関係会社等の債務に対して、担保に供しております。

※３　担保資産

担保に供している資産と関係債務は次のとおりであります。　　　　　　　　百万円

　　　　　　　　同上の債務

上記債務のほか、投資有価証券、長期貸付金および関係会社貸付金は、関係会社等の債務に対して、担保に供しております。