(有価証券関係)

前中間連結会計期間末(平成17年9月30日)

1 満期保有目的の債券で時価のあるもの

 

種 類

中間連結貸借対照表

計上額(百万円)

時価(百万円)

差額(百万円)

(1) 国債・地方債

2,910

2,912

2

(2) その他

2,000

2,001

1

合 計

4,910

4,914

4

 

2 その他有価証券で時価のあるもの

 

種 類

取得原価(百万円)

中間連結貸借対照表

計上額(百万円)

差額(百万円)

(1) 株式

28,845

45,199

16,354

(2) 債券

 

 

 

@国債・地方債

26,059

25,928

△  131

A社債

54,210

54,307

97

Bその他

90,010

89,679

△  331

(3) その他

17,180

19,061

1,880

合 計

216,307

234,177

17,869

 

3 時価評価されていない主な有価証券

 

主な内容

中間連結貸借対照表計上額(百万円)

(1) 満期保有目的の債券

 

   その他の債券

900

(2) その他有価証券

 

非上場株式

27,301

投資事業有限責任組合等への出資

5,898

マネー・マネージメント・ファンド等

1,671

 

当中間連結会計期間末(平成18年9月30日)

1 満期保有目的の債券で時価のあるもの

 

種 類

中間連結貸借対照表

計上額(百万円)

時価(百万円)

差額(百万円)

(1) 国債・地方債

2,917

2,905

△   12

(2) その他

合 計

2,917

2,905

△   12

 

2 その他有価証券で時価のあるもの

 

種 類

取得原価(百万円)

中間連結貸借対照表

計上額(百万円)

差額(百万円)

(1) 株式

41,583

56,532

14,949

(2) 債券

 

 

 

@国債・地方債

22,282

22,062

△  219

A社債

43,607

43,349

△  258

Bその他

47,631

47,678

46

(3) その他

15,616

17,099

1,482

合 計

170,721

186,722

16,000

(注) 差額のうち、組込デリバティブを一体処理したことにより損益に反映させた額は、65百万円(損失)であります。

 

3 時価評価されていない主な有価証券

 

主な内容

中間連結貸借対照表計上額(百万円)

(1) 満期保有目的の債券

 

   その他の債券

700

(2) その他有価証券

 

非上場株式

31,573

投資事業有限責任組合等への出資

5,572

マネー・マネージメント・ファンド等

1,385

 

前連結会計年度末(平成18年3月31日)

1 満期保有目的の債券で時価のあるもの

 

種 類

連結貸借対照表

計上額(百万円)

時価(百万円)

差額(百万円)

(1) 国債・地方債

2,909

2,876

△    33

(2) その他

合 計

2,909

2,876

△    33

 

2 その他有価証券で時価のあるもの

 

種 類

取得原価(百万円)

連結貸借対照表

計上額(百万円)

差額(百万円)

(1) 株式

43,080

66,900

23,819

(2) 債券

 

 

 

@国債・地方債

24,710

24,444

△   265

A社債

57,315

56,725

△   589

Bその他

70,107

69,272

△   834

(3) その他

15,757

17,387

1,630

合 計

210,971

234,731

23,760

 

3 時価評価されていない主な有価証券

 

主な内容

連結貸借対照表計上額(百万円)

(1) 満期保有目的の債券

 

   その他の債券

1,000

(2) その他有価証券

 

非上場株式

31,229

投資事業有限責任組合等への出資

6,200

マネー・マネジメント・ファンド等

1,694

 

(デリバティブ取引関係)

前中間連結会計期間末(平成17年9月30日)

 

対象物の種類

種 類

契約額等(百万円)

時価(百万円)

評価損益(百万円)

金利関連

スワップ取引

 

 

 

受取変動・支払変動

2,000

3

3

受取変動・支払固定

 7,800

△    72

△    72

受取固定・支払変動

100

△     0

△     0

合 計

9,900

△    69

△    69

 

当中間連結会計期間末(平成18年9月30日)

 

対象物の種類

種 類

契約額等(百万円)

時価(百万円)

評価損益(百万円)

金利関連

スワップ取引

 

 

 

受取変動・支払固定

2,800

△    16

△    16

受取固定・支払変動

100

△     1

△     1

合 計

2,900

△    17

△    17

 

前連結会計年度末(平成18年3月31日)

 

対象物の種類

種 類

契約額等(百万円)

時価(百万円)

評価損益(百万円)

金利関連

スワップ取引

 

 

 

受取変動・支払固定

2,800

△    31

△    31

受取固定・支払変動

100

△     2

△     2

合 計

2,900

△    33

△    33

 

(注) 1 時価の算定方法

契約を締結している金融機関から提示された価格によっております。

2 金利関連における契約額等は想定元本額であり、この金額自体が市場リスクを示すものではありません。

3 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。

 

(ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。

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