前中間連結会計期間末(平成16年9月30日)
1 満期保有目的の債券で時価のあるもの
種 類 |
中間連結貸借対照表 計上額(百万円) |
時価(百万円) |
差額(百万円) |
(1) 国債・地方債 |
2,957 |
2,962 |
5 |
(2) その他 |
2,000 |
2,001 |
1 |
合 計 |
4,957 |
4,964 |
6 |
2 その他有価証券で時価のあるもの
種 類 |
取得原価(百万円) |
中間連結貸借対照表 計上額(百万円) |
差額(百万円) |
(1) 株式 |
25,648 |
36,169 |
10,520 |
(2) 債券 |
|
|
|
@国債・地方債 |
27,131 |
27,021 |
△ 109 |
A社債 |
39,731 |
39,988 |
257 |
Bその他 |
79,437 |
79,696 |
258 |
(3) その他 |
16,894 |
18,553 |
1,658 |
合 計 |
188,844 |
201,429 |
12,585 |
3 時価のない主な有価証券
主な内容 |
中間連結貸借対照表計上額(百万円) |
(1) 満期保有目的の債券 |
|
その他の債券 |
1,200 |
(2) その他有価証券 |
|
コマーシャルペーパー等 |
11,200 |
非上場株式(店頭株式を除く) |
27,427 |
当中間連結会計期間末(平成17年9月30日)
1 満期保有目的の債券で時価のあるもの
種 類 |
中間連結貸借対照表 計上額(百万円) |
時価(百万円) |
差額(百万円) |
(1) 国債・地方債 |
2,910 |
2,912 |
2 |
(2) その他 |
2,000 |
2,001 |
1 |
合 計 |
4,910 |
4,914 |
4 |
2 その他有価証券で時価のあるもの
種 類 |
取得原価(百万円) |
中間連結貸借対照表 計上額(百万円) |
差額(百万円) |
(1) 株式 |
28,845 |
45,199 |
16,354 |
(2) 債券 |
|
|
|
@国債・地方債 |
26,059 |
25,928 |
△ 131 |
A社債 |
54,210 |
54,307 |
97 |
Bその他 |
90,010 |
89,679 |
△ 331 |
(3) その他 |
17,180 |
19,061 |
1,880 |
合 計 |
216,307 |
234,177 |
17,869 |
3 時価のない主な有価証券
主な内容 |
中間連結貸借対照表計上額(百万円) |
(1) 満期保有目的の債券 |
|
その他の債券 |
900 |
(2) その他有価証券 |
|
非上場株式 |
27,301 |
投資事業有限責任組合等への出資 |
5,898 |
マネー・マネージメント・ファンド等 |
1,671 |
前連結会計年度末(平成17年3月31日)
1 満期保有目的の債券で時価のあるもの
種 類 |
連結貸借対照表 計上額(百万円) |
時価(百万円) |
差額(百万円) |
(1) 国債・地方債 |
2,912 |
2,929 |
17 |
(2) その他 |
2,000 |
2,002 |
2 |
合 計 |
4,912 |
4,932 |
20 |
2 その他有価証券で時価のあるもの
種 類 |
取得原価(百万円) |
連結貸借対照表 計上額(百万円) |
差額(百万円) |
(1) 株式 |
30,070 |
42,734 |
12,664 |
(2) 債券 |
|
|
|
@国債・地方債 |
28,816 |
28,768 |
△ 48 |
A社債 |
52,257 |
52,670 |
413 |
Bその他 |
89,058 |
89,126 |
68 |
(3) その他 |
18,906 |
20,616 |
1,709 |
合 計 |
219,109 |
233,916 |
14,806 |
3 時価のない主な有価証券
主な内容 |
連結貸借対照表計上額(百万円) |
(1) 満期保有目的の債券 |
|
その他の債券 |
1,200 |
(2) その他有価証券 |
|
非上場株式 |
29,359 |
投資事業有限責任組合等への出資 |
5,802 |
マネー・マネジメント・ファンド等 |
1,654 |
前中間連結会計期間末(平成16年9月30日)
対象物の種類 |
種 類 |
契約額等(百万円) |
時価(百万円) |
評価損益(百万円) |
金利関連 |
スワップ取引 |
|
|
|
受取変動・支払変動 |
2,000 |
18 |
18 |
|
受取変動・支払固定 |
15,200 |
△ 209 |
△ 209 |
|
受取固定・支払変動 |
100 |
△ 1 |
△ 1 |
|
株式関連 |
複合金融商品 (他社株転換社債) |
1,000 |
△ 66 |
△ 66 |
合 計 |
18,300 |
△ 258 |
△ 258 |
当中間連結会計期間末(平成17年9月30日)
対象物の種類 |
種 類 |
契約額等(百万円) |
時価(百万円) |
評価損益(百万円) |
金利関連 |
スワップ取引 |
|
|
|
受取変動・支払変動 |
2,000 |
3 |
3 |
|
受取変動・支払固定 |
7,800 |
△ 72 |
△ 72 |
|
受取固定・支払変動 |
100 |
△ 0 |
△ 0 |
|
合 計 |
9,900 |
△ 69 |
△ 69 |
前連結会計年度末(平成17年3月31日)
対象物の種類 |
種 類 |
契約額等(百万円) |
時価(百万円) |
評価損益(百万円) |
金利関連 |
スワップ取引 |
|
|
|
受取変動・支払変動 |
2,000 |
9 |
9 |
|
受取変動・支払固定 |
9,800 |
△ 134 |
△ 134 |
|
受取固定・支払変動 |
100 |
△ 0 |
△ 0 |
|
合 計 |
11,900 |
△ 124 |
△ 124 |
(注) 1 時価の算定方法
契約を締結している金融機関から提示された価格によっております。
2 金利関連における契約額等は想定元本額であり、この金額自体が市場リスクを示すものではありません。
株式関連における契約額等には、当該複合金融商品(他社株転換社債)の額面金額を記載しております。
3 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。