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⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
銘柄
発行年月日
前期末残高
(百万円)
当期末残高
(百万円)
利率
担保
償還期限
㈱荒井商店
第1回銀行保証付無担保社債
平成16年
11月30日
900
600
(   300)
初回 年0.32%
以降 日本円
6ヶ月TIBOR
+0.20%
平成21年
11月25日
㈱荒井商店
第2回銀行保証付無担保社債
平成17年
3月31日
330
270
(    60)
初回 年0.30%
以降 日本円
6ヶ月TIBOR
+0.20%
平成24年
9月25日
㈱荒井商店
第3回銀行保証付無担保社債
平成17年
3月31日
1,050
1,050
初回 年0.30%
以降 日本円
6ヶ月TIBOR
+0.20%
平成24年
9月25日
㈱荒井商店
第4回銀行保証付無担保社債
平成17年
3月31日
780
720
(    60)
日本円
6ヶ月TIBOR
+0.15%
平成24年
9月25日
㈱荒井商店
第5回銀行保証付無担保社債
平成17年
3月31日
600
600
日本円
6ヶ月TIBOR
+0.15%
平成24年
9月25日
㈱荒井商店
第6回銀行保証付無担保社債
平成17年
3月31日
1,750
1,610
(   140)
初回 日本円
5ヶ月TIBOR
+0.15%
以降 日本円
6ヶ月TIBOR
+0.15%
平成22年
2月26日
㈱荒井商店
第7回銀行保証付無担保社債
平成17年
3月31日
2,340
2,210
(   130)
日本円
6ヶ月TIBOR
+0.15%
平成22年
3月31日
㈱荒井商店
第8回銀行保証付無担保社債
平成17年
6月30日
1,050
750
(   300)
券面金額に対し
年0.61%
平成22年
6月30日
㈱荒井商店
第9回銀行保証付無担保社債
平成17年
12月6日
880
660
(   220)
券面金額に対し
年0.91%
平成22年
11月30日
㈱荒井商店
第10回銀行保証付無担保社債
平成18年
6月30日
2,250
1,950
(   300)
初回 年0.61%
以降 日本円
6ヶ月TIBOR
+0.20%
平成26年
6月25日
㈱荒井商店
第11回銀行保証付無担保社債
平成18年
9月8日
2,437
2,312
(   125)
日本円
6ヶ月TIBOR
+0.15%
平成25年
8月26日
㈱荒井商店
第12回銀行保証付無担保社債
平成18年
12月28日
1,000
800
(   200)
初回 年0.78%
以降 日本円
6ヶ月TIBOR
+0.15%
平成23年
12月22日
㈱荒井商店
第13回銀行保証付無担保社債
平成18年
12月28日
430
408
(    21)
初回 年0.78%
以降 日本円
6ヶ月TIBOR
+0.15%
平成23年
12月22日
㈱荒井商店
第14回銀行保証付無担保社債
平成19年
4月6日
807
  (    42)
初回 年0.86%
以降 日本円
6ヶ月TIBOR
+0.15%
平成24年
3月30日
㈱荒井商店
第15回銀行保証付無担保社債
平成19年
4月6日
712
(    37)
日本円
6ヶ月TIBOR
+0.15%
平成24年
3月30日
㈱パスコ
第1回無担保社債
平成14年
12月26日
1,500
券面金額に対し
年0.46%
平成19年
12月26日
合  計
17,297
15,461
( 1,936)

(注) 1 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は、次のとおりであります。

1年以内
(百万円)
1年超2年以内
(百万円)
2年超3年以内
(百万円)
3年超4年以内
(百万円)
4年超5年以内
(百万円)
1,936
5,216
1,216
2,369
2,585

 

   2 当期末残高の( )内の金額は、1年内に償還が予定されている金額で内数であります。

【借入金等明細表】

 

区分
前期末残高
(百万円)
当期末残高
(百万円)
平均利率
(%)
返済期限
短期借入金
126,364
132,456
1.37
1年以内に返済予定の長期借入金
2,805
3,578
1.97
1年以内に返済予定のリース債務
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
14,363
20,024
1.91
平成21年〜平成39年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)
合計
143,533
156,058

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおり
であります。

 

1年超2年以内
2年超3年以内
3年超4年以内
4年超5年以内
長期借入金(百万円)
4,225
7,946
2,699
2,876

 

 

(2) 【その他】

該当事項はありません。