D 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

 

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額(百万円)

(投資有価証券)

 

 

 (その他有価証券)

 

 

鞄結桾送

1,900,000

8,588

松竹

3,700,000

3,237

UFJ Capital Finance 4 Limited

300

3,000

東京美装興業

3,030,000

2,427

且O菱UFJフィナンシャル・グループ

1,623

2,215

曙ブレーキ工業

2,000,000

2,012

ジャパンケーブルネット

30,799

1,456

轄ラ田工務店

2,400,000

1,380

Mizuho Preferred Capital 2 Limited

10

1,000

Mizuho Preferred Capital 5 Limited

10

1,000

  その他191銘柄

12,566,559

13,312

 その他有価証券計

25,629,302

39,628

投資有価証券計

25,629,302

39,628

25,629,302

39,628

 

【債券】

 

銘柄

券面総額(百万円)

貸借対照表計上額(百万円)

(有価証券)

 

 

 (その他有価証券)

 

 

  第821号割引商工債券

20

19

 その他有価証券計

20

19

有価証券計

20

19

20

19

 

【その他】

 

種類及び銘柄

投資口数等(口)

貸借対照表計上額(百万円)

(有価証券)

 

 

 (その他有価証券)

 

 

  <公社債投資信託受益証券>

 

 

  8銘柄

 

432

 その他有価証券計

 

432

有価証券計

 

432

(投資有価証券)

 

 

 (その他有価証券)

 

 

  <証券投資信託受益証券>

 

 

  6銘柄

1,194,528,526

1,493

  <投資事業組合出資金>

 

 

  15銘柄

39

1,731

  1銘柄

475万米ドル

311

 その他有価証券計

 

3,536

投資有価証券計

 

3,536

 

3,969

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

前期末残高

(百万円)

当期増加額

(百万円)

当期減少額

(百万円)

当期末残高

(百万円)

当期末減価償却累計額又は償却

累計額

(百万円)

当期償却額

(百万円)

差引当期末

残高

(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

45,984

937

 

134

 

46,787

24,662

1,562

22,124

 車両

499

70

71

497

361

92

136

 警報機器及び設備

198,892

33,489

22,819

209,563

149,278

23,847

60,284

 警備器具

8,359

368

175

8,552

7,188

440

1,364

 器具備品

17,197

1,417

260

18,354

14,137

1,449

4,216

 土地

32,200

21

 

129

 

32,092

32,092

 建設仮勘定

1,919

3,663

2,602

2,980

2,980

 その他

162

162

140

10

22

有形固定資産計

305,216

39,968

 

26,194

 

318,990

195,769

27,402

123,220

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 電話加入権

0

60

60

 電信電話専用

 施設利用権

682

337

344

261

15

83

 ソフトウェア

15,779

1,406

2,758

14,426

9,670

2,313

4,755

 その他

104

3,481

155

3,430

11

0

3,419

無形固定資産計

16,566

4,947

3,311

18,202

9,943

2,330

8,258

長期前払費用

47,653

12,256

8,249

51,660

26,805

8,802

24,855

繰延資産

(注) 1 建物の増加は、事業用建物の改修工事等によるものであります。

2 警報機器及び設備ならびに長期前払費用の増減は、主に新規契約の成立または契約解除および交換に伴う小口多数からなっております。

3 ソフトウェアの増減は、自社利用のソフトウェアの購入および除却によるものであります。

 

【引当金明細表】

 

区分

前期末残高

(百万円)

当期増加額

(百万円)

当期減少額

(目的使用)

(百万円)

当期減少額

(その他)

(百万円)

当期末残高

(百万円)

貸倒引当金

8,602

7,741

1,097

7,505

7,741

賞与引当金

5,232

5,207

5,232

5,207

役員退職慰労引当金

1,201

66

1,268

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替によるものであります。