会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
前期末残高 (百万円) |
当期末残高 (百万円) |
利率 |
担保 |
償還期限 |
当社 |
第1回無担保 普通社債 |
平成13年 6月27日 |
30,000 |
― |
券面金額に対し 年0.53% |
― |
平成18年 6月27日 |
轄r井商店 |
第1回銀行保証付無担保社債 |
平成16年 11月30日 |
1,200 |
900 ( 300) |
初回 年0.32% 以降 日本円 6ヶ月TIBOR +0.20% |
― |
平成21年 11月25日 |
轄r井商店 |
第2回銀行保証付無担保社債 |
平成17年 3月31日 |
390 |
330 ( 60) |
初回 年0.30% 以降 日本円 6ヶ月TIBOR +0.20% |
― |
平成24年 9月25日 |
轄r井商店 |
第3回銀行保証付無担保社債 |
平成17年 3月31日 |
1,050 |
1,050 |
初回 年0.30% 以降 日本円 6ヶ月TIBOR +0.20% |
― |
平成24年 9月25日 |
轄r井商店 |
第4回銀行保証付無担保社債 |
平成17年 3月31日 |
840 |
780 ( 60) |
日本円 6ヶ月TIBOR +0.15% |
― |
平成24年 9月25日 |
轄r井商店 |
第5回銀行保証付無担保社債 |
平成17年 3月31日 |
600 |
600 |
日本円 6ヶ月TIBOR +0.15% |
― |
平成24年 9月25日 |
轄r井商店 |
第6回銀行保証付無担保社債 |
平成17年 3月31日 |
1,890 |
1,750 ( 140) |
初回 日本円 5ヶ月TIBOR +0.15% 以降 日本円 6ヶ月TIBOR +0.15% |
― |
平成22年 2月26日 |
轄r井商店 |
第7回銀行保証付無担保社債 |
平成17年 3月31日 |
2,470 |
2,340 ( 130) |
日本円 6ヶ月TIBOR +0.15% |
― |
平成22年 3月31日 |
轄r井商店 |
第8回銀行保証付無担保社債 |
平成17年 6月30日 |
1,350 |
1,050 ( 300) |
券面金額に対し 年0.61% |
― |
平成22年 6月30日 |
轄r井商店 |
第9回銀行保証付無担保社債 |
平成17年 12月6日 |
1,100 |
880 ( 220) |
券面金額に対し 年0.91% |
― |
平成22年 11月30日 |
轄r井商店 |
第10回銀行保証付無担保社債 |
平成18年 6月30日 |
― |
2,250 ( 300) |
初回 年0.61% 以降 日本円 6ヶ月TIBOR +0.20% |
― |
平成26年 6月25日 |
轄r井商店 |
第11回銀行保証付無担保社債 |
平成18年 9月8日 |
― |
2,437 ( 125) |
日本円 6ヶ月TIBOR +0.15% |
― |
平成25年 8月26日 |
轄r井商店 |
第12回銀行保証付無担保社債 |
平成18年 12月28日 |
― |
1,000 ( 200) |
初回 年0.78% 以降 日本円 6ヶ月TIBOR +0.15% |
― |
平成23年 12月22日 |
轄r井商店 |
第13回銀行保証付無担保社債 |
平成18年 12月28日 |
― |
430 ( 21) |
初回 年0.78% 以降 日本円 6ヶ月TIBOR +0.15% |
― |
平成23年 12月22日 |
潟pスコ |
第1回 無担保社債 |
平成14年 12月26日 |
1,500 |
1,500 ( 1,500) |
券面金額に対し 年0.46% |
― |
平成19年 12月26日 |
潟pスコ |
第2回 無担保社債 |
平成16年 3月31日 |
1,000 |
― |
券面金額に対し 年0.48% |
― |
平成19年 3月30日 |
合 計 |
― |
― |
43,390 |
17,297 ( 3,356) |
― |
― |
― |
(注) 1 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は、次のとおりであります。
1年以内 (百万円) |
1年超2年以内 (百万円) |
2年超3年以内 (百万円) |
3年超4年以内 (百万円) |
4年超5年以内 (百万円) |
3,356 |
1,856 |
5,136 |
1,136 |
1,089 |
2 当期末残高の( )内の金額は、1年内に償還が予定されている金額で内数であります。
区分 |
前期末残高 (百万円) |
当期末残高 (百万円) |
平均利率 (%) |
返済期限 |
短期借入金 |
105,150 |
126,364 |
1.27 |
― |
1年以内に返済予定の長期借入金 |
7,718 |
2,805 |
1.60 |
― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) |
13,444 |
14,363 |
1.62 |
平成20年〜平成27年 |
合計 |
126,313 |
143,533 |
― |
― |
(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
|
1年超2年以内 |
2年超3年以内 |
3年超4年以内 |
4年超5年以内 |
長期借入金(百万円) |
2,161 |
6,783 |
3,384 |
1,188 |
該当事項はありません。