１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの
|
種類 |
連結貸借対照表計上額 (百万円) |
時価 (百万円) |
差額 (百万円) |
|
|
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの |
(1) 国債・地方債 |
― |
― |
― |
|
(2) 社債 |
― |
― |
― |
|
|
(3) その他 |
― |
― |
― |
|
|
小計 |
― |
― |
― |
|
|
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの |
(1) 国債・地方債 |
2,909 |
2,876 |
△ 33 |
|
(2) 社債 |
― |
― |
― |
|
|
(3) その他 |
― |
― |
― |
|
|
小計 |
2,909 |
2,876 |
△ 33 |
|
|
合計 |
2,909 |
2,876 |
△ 33 |
|
２ その他有価証券で時価のあるもの
|
種類 |
取得原価 (百万円) |
連結貸借対照表計上額 (百万円) |
差額 (百万円) |
|
|
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの |
(1) 株式 |
28,159 |
53,737 |
25,578 |
|
(2) 債券 |
|
|
|
|
|
① 国債・地方債 |
2,876 |
2,879 |
2 |
|
|
② 社債 |
9,043 |
9,070 |
26 |
|
|
③ その他 |
19,866 |
20,212 |
346 |
|
|
(3) その他 |
11,945 |
13,726 |
1,781 |
|
|
小計 |
71,890 |
99,626 |
27,735 |
|
|
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの |
(1) 株式 |
14,921 |
13,163 |
△ 1,758 |
|
(2) 債券 |
|
|
|
|
|
① 国債・地方債 |
21,833 |
21,565 |
△ 268 |
|
|
② 社債 |
48,272 |
47,655 |
△ 616 |
|
|
③ その他 |
50,240 |
49,059 |
△ 1,180 |
|
|
(3) その他 |
3,812 |
3,661 |
△ 151 |
|
|
小計 |
139,080 |
135,105 |
△ 3,975 |
|
|
合計 |
210,971 |
234,731 |
23,760 |
|
３ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日)
|
売却額(百万円) |
売却益の合計額(百万円) |
売却損の合計額(百万円) |
|
79,130 |
6,555 |
100 |
４ 時価のない主な有価証券
|
主な内容 |
連結貸借対照表計上額(百万円) |
|
(1) 満期保有目的の債券 |
|
|
その他の債券 |
1,000 |
|
(2) その他有価証券 |
|
|
非上場株式 |
31,229 |
|
投資事業有限責任組合等への出資 |
6,200 |
|
マネー・マネージメント・ファンド等 |
1,694 |
５ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額
|
|
１年以内 (百万円) |
１年超５年以内 (百万円) |
５年超10年以内 (百万円) |
10年超 (百万円) |
|
満期保有目的の債券 |
|
|
|
|
|
その他の債券 |
― |
2,909 |
― |
1,000 |
|
その他有価証券 |
|
|
|
|
|
(1) 債券 |
|
|
|
|
|
① 国債・地方債 |
11,863 |
7,148 |
3,214 |
2,218 |
|
② 社債 |
33,934 |
10,165 |
11,658 |
967 |
|
③ その他 |
36,316 |
15,478 |
12,582 |
4,894 |
|
(2) その他 |
19 |
1,183 |
― |
― |
|
計 |
82,134 |
36,886 |
27,455 |
9,079 |
１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの
|
種類 |
連結貸借対照表計上額 (百万円) |
時価 (百万円) |
差額 (百万円) |
|
|
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの |
(1) 国債・地方債 |
― |
― |
― |
|
(2) 社債 |
― |
― |
― |
|
|
(3) その他 |
100 |
100 |
0 |
|
|
小計 |
100 |
100 |
0 |
|
|
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの |
(1) 国債・地方債 |
2,916 |
2,901 |
△ 15 |
|
(2) 社債 |
― |
― |
― |
|
|
(3) その他 |
500 |
494 |
△ 5 |
|
|
小計 |
3,416 |
3,395 |
△ 20 |
|
|
合計 |
3,516 |
3,495 |
△ 20 |
|
２ その他有価証券で時価のあるもの
|
種類 |
取得原価 (百万円) |
連結貸借対照表計上額 (百万円) |
差額 (百万円) |
|
|
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの |
(1) 株式 |
35,164 |
55,195 |
20,030 |
|
(2) 債券 |
|
|
|
|
|
① 国債・地方債 |
2,218 |
2,222 |
4 |
|
|
② 社債 |
21,915 |
22,130 |
215 |
|
|
③ その他 |
12,420 |
13,123 |
702 |
|
|
(3) その他 |
9,315 |
10,704 |
1,388 |
|
|
小計 |
81,034 |
103,376 |
22,342 |
|
|
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの |
(1) 株式 |
13,110 |
10,091 |
△ 3,018 |
|
(2) 債券 |
|
|
|
|
|
① 国債・地方債 |
14,765 |
14,683 |
△ 81 |
|
|
② 社債 |
24,408 |
24,203 |
△ 204 |
|
|
③ その他 |
27,425 |
26,645 |
△ 779 |
|
|
(3) その他 |
1,712 |
1,620 |
△ 92 |
|
|
小計 |
81,421 |
77,244 |
△ 4,177 |
|
|
合計 |
162,455 |
180,620 |
18,164 |
|
(注)差額の組込デリバティブを一体処理したことにより損益に反映させた額は、112百万円(損失)であります。
３ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日)
|
売却額(百万円) |
売却益の合計額(百万円) |
売却損の合計額(百万円) |
|
111,042 |
5,281 |
898 |
４ 時価のない主な有価証券
|
主な内容 |
連結貸借対照表計上額(百万円) |
|
(1) 満期保有目的の債券 |
|
|
その他の債券 |
12 |
|
(2) その他有価証券 |
|
|
非上場株式 |
30,263 |
|
投資事業有限責任組合等への出資 |
5,561 |
|
マネー・マネージメント・ファンド等 |
3,299 |
５ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額
|
|
１年以内 (百万円) |
１年超５年以内 (百万円) |
５年超10年以内 (百万円) |
10年超 (百万円) |
|
満期保有目的の債券 |
|
|
|
|
|
その他の債券 |
113 |
3,113 |
― |
200 |
|
その他有価証券 |
|
|
|
|
|
(1) 債券 |
|
|
|
|
|
① 国債・地方債 |
7,644 |
4,307 |
3,030 |
1,923 |
|
② 社債 |
7,056 |
16,421 |
20,401 |
2,453 |
|
③ その他 |
57 |
14,416 |
20,055 |
5,239 |
|
(2) その他 |
19 |
1,157 |
― |
― |
|
計 |
14,891 |
39,416 |
43,487 |
9,816 |