D 【連結附属明細表】

【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

前期末残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

利率

担保

償還期限

当社

第1回無担保

普通社債

平成13年

6月27日

30,000

30,000

(30,000)

券面金額に対し

年0.53%

平成18年

6月27日

轄r井商店

第1回

銀行保証付無担保社債

平成16年

11月30日

1,500

1,200

(   300)

初回 年0.32%

以降 日本円

6ヶ月TIBOR

+0.20%

平成21年

11月25日

轄r井商店

第2回

銀行保証付無担保社債

平成17年

3月31日

450

390

(    60)

初回 年0.30%

以降 日本円

6ヶ月TIBOR

+0.20%

平成24年

9月25日

轄r井商店

第3回

銀行保証付無担保社債

平成17年

3月31日

1,050

1,050

初回 年0.30%

以降 日本円

6ヶ月TIBOR

+0.20%

平成24年

9月25日

轄r井商店

第4回

銀行保証付無担保社債

平成17年

3月31日

900

840

(    60)

日本円

6ヶ月TIBOR

+0.15%

平成24年

9月25日

轄r井商店

第5回

銀行保証付無担保社債

平成17年

3月31日

600

600

日本円

6ヶ月TIBOR

+0.15%

平成24年

9月25日

轄r井商店

第6回

銀行保証付無担保社債

平成17年

3月31日

2,030

1,890

(   140)

初回 日本円

5ヶ月TIBOR

+0.15%

以降 日本円

6ヶ月TIBOR

+0.15%

平成22年

2月26日

轄r井商店

第7回

銀行保証付無担保社債

平成17年

3月31日

2,600

2,470

(   130)

日本円

6ヶ月TIBOR

+0.15%

平成22年

3月31日

轄r井商店

第8回

銀行保証付無担保社債

平成17年

6月30日

1,350

(   300)

券面金額に対し

年0.61%

平成22年

6月30日

轄r井商店

第9回

銀行保証付無担保社債

平成17年

12月6日

1,100

(   220)

券面金額に対し

年0.91%

平成22年

11月30日

潟pスコ

第1回

無担保社債

平成14年

12月26日

1,500

1,500

券面金額に対し

年0.46%

平成19年

12月26日

潟pスコ

第2回

無担保社債

平成16年

3月31日

1,000

1,000

( 1,000)

券面金額に対し

年0.48%

平成19年

3月30日

合  計

41,630

43,390

(32,210)

(注) 1 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は、次のとおりであります。

1年以内

(百万円)

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

32,210

2,710

1,210

4,490

490

 

   2 当期末残高の( )内の金額は、1年内に償還が予定されている金額で内数であります。

 

【借入金等明細表】

 

区分

前期末残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

101,627

105,150

0.93

1年以内に返済予定の長期借入金

6,544

7,718

1.61

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

14,513

13,444

1.34

平成19年〜平成27年

合計

122,685

126,313

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

 

1年超2年以内

2年超3年以内

3年超4年以内

4年超5年以内

長期借入金(百万円)

3,642

1,885

2,901

3,261

 

(2) 【その他】

該当事項はありません。