|
区分 |
金額(百万円) |
|
現金 |
44,401 |
|
預金 |
|
|
当座預金 |
4,397 |
|
普通預金 |
77,431 |
|
通知預金 |
1,910 |
|
定期預金 |
7,172 |
|
外貨預金 |
6 |
|
別段預金 |
80 |
|
計 |
90,998 |
|
合計 |
135,400 |
(イ)相手先別内訳
|
区分 |
金額(百万円) |
|
関工商事㈱ |
125 |
|
㈱ガイア |
101 |
|
藤間工業㈱ |
51 |
|
㈱扇港電機 |
33 |
|
ＳＭＣ㈱ |
22 |
|
その他 |
218 |
|
合計 |
552 |
(ロ)期日別内訳
|
区分 |
金額(百万円) |
|
平成17年４月 |
174 |
|
〃 ５月 |
216 |
|
〃 ６月 |
75 |
|
〃 ７月 |
45 |
|
〃 ８月以降 |
40 |
|
合計 |
552 |
(イ)相手先別内訳
|
区分 |
金額(百万円) |
|
㈱イーネット |
447 |
|
㈱ＵＦＪ銀行 |
237 |
|
㈱ローソン・エイティエム・ネットワークス |
165 |
|
成田国際空港㈱ |
141 |
|
㈱ぱるオンライン |
122 |
|
その他 |
7,894 |
|
合計 |
9,008 |
(ロ)滞留期間別内訳
|
区分 |
金額(百万円) |
|
１ヶ月以内 |
6,753 |
|
２ヶ月以内 |
1,483 |
|
３ヶ月以内 |
299 |
|
４ヶ月以内 |
92 |
|
４ヶ月を超えるもの |
380 |
|
合計 |
9,008 |
(イ)相手先別内訳
|
区分 |
金額(百万円) |
|
興和不動産㈱ |
258 |
|
セコム上信越㈱ |
240 |
|
関工商事㈱ |
208 |
|
セコムテクノサービス㈱ |
112 |
|
セコム山梨㈱ |
72 |
|
その他 |
5,336 |
|
合計 |
6,228 |
(ロ)滞留期間別内訳
|
区分 |
金額(百万円) |
|
１ヶ月以内 |
4,611 |
|
２ヶ月以内 |
950 |
|
３ヶ月以内 |
192 |
|
４ヶ月以内 |
203 |
|
４ヶ月を超えるもの |
270 |
|
合計 |
6,228 |
|
区分 |
金額(百万円) |
|
監視カメラ |
1,474 |
|
ＭＳ-２、３ |
1,294 |
|
デジタルＣＣＴＶ |
826 |
|
セキュリロック |
275 |
|
セサモＭＣ |
241 |
|
その他 |
2,626 |
|
合計 |
6,740 |
|
区分 |
金額(百万円) |
|
警備器具 |
356 |
|
被服 |
199 |
|
その他 |
500 |
|
合計 |
1,056 |
|
区分 |
金額(百万円) |
|
ウェステック・セキュリティ・グループInc. |
44,561 |
|
セコム医療システム㈱ |
25,066 |
|
㈱パスコ |
15,713 |
|
セコム損害保険㈱ |
9,726 |
|
ジャパンケーブルネットホールディングス㈱ |
8,450 |
|
その他 |
56,254 |
|
合計 |
159,772 |
|
区分 |
金額(百万円) |
|
㈱日立製作所 |
262 |
|
松下電器産業㈱ |
198 |
|
ＴＯＡ㈱ |
129 |
|
八洲電機㈱ |
128 |
|
㈱デンソーウェーブ |
116 |
|
その他 |
1,276 |
|
合計 |
2,113 |
|
区分 |
金額(百万円) |
|
㈱武富士 |
5,701 |
|
アコム㈱ |
4,463 |
|
ヤマト運輸㈱ |
4,237 |
|
プロミス㈱ |
4,054 |
|
ＧＥコンシューマー・ファイナンス㈱ |
2,561 |
|
その他 |
10,127 |
|
合計 |
31,146 |
|
区分 |
金額(百万円) |
|
第１回無担保普通社債 |
30,000 |
|
合計 |
30,000 |
(注) 発行年月、利率等については、「⑤ 連結附属明細表」の「社債明細表」に記載しております。
該当事項はありません。