会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
前期末残高 (百万円) |
当期末残高 (百万円) |
利率 |
担保 |
償還期限 |
当社 |
第4回無担保 転換社債(※1) |
平成元年 5月25日 |
18 |
― |
券面金額に対し 年1.6% |
― |
平成16年 11月25日 |
当社 |
第1回無担保 普通社債 |
平成13年 6月27日 |
30,000 |
30,000 |
券面金額に対し 年0.53% |
― |
平成18年 6月27日 |
轄r井商店 |
第6回 物上担保附社債 |
平成11年 7月12日 |
200 |
― |
券面金額に対し 年1.8% |
あり |
平成16年 7月12日 |
轄r井商店 |
第7回 物上担保附社債 |
平成13年 6月28日 |
300 |
― |
券面金額に対し 年1.21% |
あり |
平成18年 6月28日 |
轄r井商店 |
第1回 銀行保証付無担保社債 |
平成16年 11月30日 |
― |
1,500 ( 300) |
初回 年0.32% 以降 日本円 6ヶ月TIBOR +0.20% |
― |
平成21年 11月25日 |
轄r井商店 |
第2回 銀行保証付無担保社債 |
平成17年 3月31日 |
― |
450 ( 60) |
初回 年0.30% 以降 日本円 6ヶ月TIBOR +0.20% |
― |
平成24年 9月25日 |
轄r井商店 |
第3回 銀行保証付無担保社債 |
平成17年 3月31日 |
― |
1,050 |
初回 年0.30% 以降 日本円 6ヶ月TIBOR +0.20% |
― |
平成24年 9月25日 |
轄r井商店 |
第4回 銀行保証付無担保社債 |
平成17年 3月31日 |
― |
900 ( 60) |
日本円 6ヶ月TIBOR +0.15% |
― |
平成24年 9月25日 |
轄r井商店 |
第5回 銀行保証付無担保社債 |
平成17年 3月31日 |
― |
600 |
日本円 6ヶ月TIBOR +0.15% |
― |
平成24年 9月25日 |
轄r井商店 |
第6回 銀行保証付無担保社債 |
平成17年 3月31日 |
― |
2,030 ( 140) |
初回 日本円 5ヶ月TIBOR +0.15% 以降 日本円 6ヶ月TIBOR +0.15% |
― |
平成22年 2月26日 |
轄r井商店 |
第7回 銀行保証付無担保社債 |
平成17年 3月31日 |
― |
2,600 ( 130) |
日本円 6ヶ月TIBOR +0.15% |
― |
平成22年 3月31日 |
潟pスコ |
第1回 無担保社債 |
平成14年 12月26日 |
1,500 |
1,500 |
券面金額に対し 年0.46% |
― |
平成19年 12月26日 |
潟pスコ |
第2回 無担保社債 |
平成16年 3月31日 |
1,000 |
1,000 |
券面金額に対し 年0.48% |
― |
平成19年 3月30日 |
合 計 |
― |
― |
33,018 |
41,630 ( 690) |
― |
― |
― |
(注) ※1 転換の条件は、次のとおりであります。
銘柄 |
転換の条件 |
転換により発行 する株式の内容 |
転換を請求 できる期間 |
第4回無担保転換社債 |
転換価額1株当たり 2,372円40銭 |
普通株式 |
平成元年7月3日から 平成16年11月24日まで |
2 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は、次のとおりであります。
1年以内 (百万円) |
1年超2年以内 (百万円) |
2年超3年以内 (百万円) |
3年超4年以内 (百万円) |
4年超5年以内 (百万円) |
690 |
31,690 |
2,190 |
690 |
3,970 |
3 当期末残高の( )内の金額は、1年内に償還が予定されている金額で内数であります。
区分 |
前期末残高 (百万円) |
当期末残高 (百万円) |
平均利率 (%) |
返済期限 |
短期借入金 |
111,763 |
101,627 |
1.04 |
― |
1年以内に返済予定の長期借入金 |
7,581 |
6,544 |
1.63 |
― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) |
43,530 |
14,513 |
1.72 |
平成18年〜平成28年 |
合計 |
162,874 |
122,685 |
― |
― |
(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
|
1年超2年以内 |
2年超3年以内 |
3年超4年以内 |
4年超5年以内 |
長期借入金(百万円) |
8,663 |
1,730 |
933 |
1,978 |
該当事項はありません。